• ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี
  
  ทั้งนี้ กำไรสุทธิดังกล่าวข้างต้น เป็นกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของกองทุนรวม
  
  
• ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมดังกล่าวข้างต้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อการจ่ายเงินปันผลจากกำไรดังกล่าวไม่ทำให้กองทุนเกิดผลการขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น

กองทุนรวมได้ลงทุนในที่ดิน อาคารโรงงานมาตราฐานและคลังสินค้า จำนวน 220 โรง ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด พื้นที่โรงงานรวม 519,084.5 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินรวม 774 ไร่ 3 งาน 11.10 ตารางวา ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวม 10 แห่ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 21 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 1 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 64 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง ตำบลบ้านเก่า และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
4. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 14 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก และบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 5 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
6. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 25 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลนและตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 22 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
8. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 46 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู ตำบลอุทัย ตำบลบ้านช้าง และตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. ที่ดินและอาคารโรงงานจำนวน 14 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
10. ที่ดินและอาคารคลังสินค้า จำนวน 8 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

• ไม่เกินร้อยละ 3
• ค่าธรรมเนียมในการทำรายการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละคราว

• ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินที่จัดจำหน่ายต่อครั้ง
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ตามที่จำเป็นและเหมาะสมตามจำนวนที่จ่ายจริง  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินที่จัดจำหน่ายต่อครั้ง